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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 977.00 | 1 355 025.00 | 8 951.00 | 1 363 977.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 257.00 | 150 398.00 | 860.00 | 151 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 470.00 | 1 551 758.00 | 72 712.00 | 1 624 470.00 |
BT Marchandises | 35 554.00 | 15 969.00 | 19 585.00 | 35 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 950.00 | 245 180.00 | 185 770.00 | 430 950.00 |
BZ Autres créances | 436 256.00 | 278 911.00 | 157 345.00 | 436 256.00 |
CF Disponibilités | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 213.00 | 540 060.00 | 609 153.00 | 1 149 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 683.00 | 2 091 819.00 | 681 865.00 | 2 773 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 192 528.00 | 182 748.00 | | 192 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | 9 780.00 | | 42 352.00 |
DL TOTAL (I) | 335 497.00 | 293 145.00 | | 335 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 438.00 | 175 000.00 | | 175 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 28 770.00 | | 44 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 291.00 | 94 070.00 | | 87 291.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | 55 667.00 | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 368.00 | 353 507.00 | | 346 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 865.00 | 646 652.00 | | 681 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 930.00 | 353 507.00 | | 170 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 601.00 | 53 001.00 | 98 602.00 | 45 601.00 |
FG Production vendue services | 365 110.00 | 167 113.00 | 532 223.00 | 365 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 711.00 | 220 113.00 | 630 825.00 | 410 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 81 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 155.00 | 7 258.00 | | 11 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155.00 | 7 258.00 | | 11 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961.00 | 4 878.00 | | 15 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | 4 878.00 | | 15 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | 2 380.00 | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 877.00 | 727 202.00 | | 724 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 525.00 | 717 421.00 | | 682 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 352.00 | 9 780.00 | | 42 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 970.00 | | 42 501.00 | 1 581 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 240.00 | | 42 501.00 | 1 372 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 625.00 | 24 133.00 | | 1 527 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 115.00 | 22 723.00 | | 1 347 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 510.00 | 1 410.00 | | 180 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 445.00 | | 1 476.00 | 17 445.00 |
6T Sur comptes clients | 244 588.00 | 2 592.00 | 2 000.00 | 244 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 944.00 | 2 592.00 | 3 476.00 | 540 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 944.00 | 2 592.00 | 3 476.00 | 540 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 757.00 | | 245 757.00 | 245 757.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 267.00 | 420 267.00 | | 420 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 442.00 | 625 027.00 | 272 415.00 | 897 442.00 |
VW T.V.A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 368.00 | 170 930.00 | 175 438.00 | 346 368.00 |