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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326 877.00 | 1 312 592.00 | 14 285.00 | 1 326 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 592.00 | 144 881.00 | 2 711.00 | 147 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 212.00 | 1 503 809.00 | 49 404.00 | 1 553 212.00 |
BT Marchandises | 55 192.00 | 22 705.00 | 32 488.00 | 55 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 359.00 | 226 063.00 | 465 296.00 | 691 359.00 |
BZ Autres créances | 387 095.00 | 261 411.00 | 125 683.00 | 387 095.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 992.00 | 510 179.00 | 666 813.00 | 1 176 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 205.00 | 2 013 988.00 | 716 217.00 | 2 730 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 141 152.00 | 590 156.00 | | 141 152.00 |
DH Report à nouveau | | -113 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | -335 627.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 260 681.00 | 241 769.00 | | 260 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 45 700.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 167 957.00 | | 197 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 146 610.00 | | 110 662.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 23 045.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 535.00 | 393 629.00 | | 452 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 217.00 | 635 398.00 | | 716 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
FG Production vendue services | 504 391.00 | | 504 391.00 | 504 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 646.00 | | 585 646.00 | 585 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 16 870.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 16 870.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 17 428.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 17 428.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -558.00 | | -4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 116.00 | 809 072.00 | | 950 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 204.00 | 1 144 699.00 | | 931 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 912.00 | -335 627.00 | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 212.00 | | | 1 553 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 148.00 | | | 1 347 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | | | 179 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 886.00 | 30 923.00 | | 1 472 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 839.00 | 27 566.00 | | 1 299 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | 3 356.00 | | 173 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 618.00 | | 1 913.00 | 24 618.00 |
6T Sur comptes clients | 141 553.00 | 84 510.00 | | 141 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 352.00 | 47 060.00 | | 214 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 523.00 | 131 570.00 | 1 913.00 | 380 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 523.00 | 134 570.00 | 1 913.00 | 380 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 570.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 465 238.00 | 465 238.00 | | 465 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 788.00 | 375 788.00 | | 375 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 614.00 | 1 083 956.00 | 26 659.00 | 1 110 614.00 |
VW T.V.A. | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 535.00 | 452 535.00 | | 452 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |