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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 675.00 | 1 330 603.00 | 3 073.00 | 1 333 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 257.00 | 147 578.00 | 3 680.00 | 151 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 677.00 | 1 524 516.00 | 39 161.00 | 1 563 677.00 |
BT Marchandises | 28 162.00 | 12 204.00 | 15 958.00 | 28 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 467.00 | 244 588.00 | 255 879.00 | 500 467.00 |
BZ Autres créances | 476 310.00 | 278 911.00 | 197 399.00 | 476 310.00 |
CF Disponibilités | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 338.00 | 535 703.00 | 605 635.00 | 1 141 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 015.00 | 2 060 219.00 | 644 796.00 | 2 705 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 160 064.00 | 141 152.00 | | 160 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 18 912.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 283 365.00 | 260 681.00 | | 283 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 692.00 | 197 002.00 | | 85 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | 110 662.00 | | 97 611.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 14 276.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 431.00 | 452 535.00 | | 361 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 796.00 | 716 217.00 | | 644 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
FG Production vendue services | 540 886.00 | | 540 886.00 | 540 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 826.00 | | 701 826.00 | 701 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 518.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 518.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 5 214.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 5 214.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488.00 | -4 695.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 246.00 | 950 116.00 | | 1 314 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 563.00 | 931 204.00 | | 1 291 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 683.00 | 18 912.00 | | 22 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 212.00 | | 10 464.00 | 1 553 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 148.00 | | 6 798.00 | 1 347 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | | 3 666.00 | 179 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 809.00 | 20 707.00 | | 1 503 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327 405.00 | 18 010.00 | | 1 327 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 403.00 | 2 697.00 | | 176 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 705.00 | | 10 501.00 | 22 705.00 |
6T Sur comptes clients | 226 063.00 | 18 525.00 | | 226 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 411.00 | 17 500.00 | | 261 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 179.00 | 36 025.00 | 10 501.00 | 510 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 179.00 | 36 025.00 | 13 501.00 | 513 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 025.00 | 13 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 255 421.00 | 255 421.00 | | 255 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 046.00 | 245 046.00 | | 245 046.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 032.00 | 460 032.00 | | 460 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 782.00 | 979 124.00 | 26 659.00 | 1 005 782.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 185.00 | 329 185.00 | | 329 185.00 |