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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 675.00 | 1 332 302.00 | 1 373.00 | 1 333 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 257.00 | 148 988.00 | 2 270.00 | 151 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 970.00 | 1 527 625.00 | 54 344.00 | 1 581 970.00 |
BT Marchandises | 29 410.00 | 17 445.00 | 11 965.00 | 29 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 344.00 | 244 588.00 | 131 755.00 | 376 344.00 |
BZ Autres créances | 398 698.00 | 278 911.00 | 119 787.00 | 398 698.00 |
CF Disponibilités | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 252.00 | 540 944.00 | 592 308.00 | 1 133 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 222.00 | 2 068 569.00 | 646 652.00 | 2 715 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 182 748.00 | 160 064.00 | | 182 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 22 683.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 293 145.00 | 283 365.00 | | 293 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 906.00 | 32 246.00 | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 85 692.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 97 611.00 | | 94 070.00 |
EA Autres dettes | 33 761.00 | 15 883.00 | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 507.00 | 361 431.00 | | 353 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 652.00 | 644 796.00 | | 646 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
FG Production vendue services | 529 680.00 | | 529 680.00 | 529 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 221.00 | | 689 221.00 | 689 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 63 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 258.00 | 238.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | 238.00 | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 6 725.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 6 725.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -6 488.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 202.00 | 1 314 246.00 | | 727 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 421.00 | 1 291 563.00 | | 717 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 22 683.00 | | 9 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 677.00 | | 18 293.00 | 1 563 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 947.00 | | 18 293.00 | 1 353 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 516.00 | 3 110.00 | | 1 524 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 416.00 | 1 700.00 | | 1 345 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 100.00 | 1 410.00 | | 179 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 204.00 | 5 241.00 | | 12 204.00 |
6T Sur comptes clients | 244 588.00 | | | 244 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 703.00 | 5 241.00 | | 535 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 703.00 | 5 241.00 | | 535 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 046.00 | 245 046.00 | | 245 046.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 890.00 | 379 890.00 | | 379 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 088.00 | 777 429.00 | 26 659.00 | 804 088.00 |
VW T.V.A. | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 601.00 | 156 601.00 | 175 000.00 | 331 601.00 |