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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 160.00 | 653.00 | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 993.00 | 1 285 679.00 | 33 314.00 | 1 318 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 592.00 | 141 525.00 | 6 067.00 | 147 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 212.00 | 1 472 886.00 | 80 327.00 | 1 553 212.00 |
BT Marchandises | 56 349.00 | 24 618.00 | 31 731.00 | 56 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 030.00 | 141 553.00 | 291 476.00 | 433 030.00 |
BZ Autres créances | 389 396.00 | 214 352.00 | 175 045.00 | 389 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 594.00 | 380 523.00 | 555 071.00 | 935 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 807.00 | 1 853 409.00 | 635 398.00 | 2 488 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 590 156.00 | 590 156.00 | | 590 156.00 |
DH Report à nouveau | -113 376.00 | -96 129.00 | | -113 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 627.00 | -17 246.00 | | -335 627.00 |
DL TOTAL (I) | 241 769.00 | 577 397.00 | | 241 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 4 275.00 | | 45 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 316.00 | 11 428.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 957.00 | 332 283.00 | | 167 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 610.00 | 144 328.00 | | 146 610.00 |
EA Autres dettes | 23 045.00 | 32 151.00 | | 23 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 629.00 | 524 466.00 | | 393 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 398.00 | 1 101 863.00 | | 635 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
FG Production vendue services | 321 401.00 | | 321 401.00 | 321 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 870.00 | 40 622.00 | | 16 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 870.00 | 40 622.00 | | 16 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 428.00 | 43 455.00 | | 17 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428.00 | 43 455.00 | | 17 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -2 833.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 072.00 | 1 336 987.00 | | 809 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 699.00 | 1 354 234.00 | | 1 144 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 627.00 | -17 246.00 | | -335 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 165.00 | | 15 047.00 | 1 538 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 101.00 | | 15 047.00 | 1 332 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | | | 179 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 667.00 | 32 219.00 | | 1 440 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 500.00 | 28 339.00 | | 1 271 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 167.00 | 3 879.00 | | 169 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 195.00 | 6 423.00 | | 18 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 141 553.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 547.00 | 147 976.00 | | 232 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 547.00 | 147 976.00 | | 232 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 621.00 | | | 206 621.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 458.00 | | | 365 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 798.00 | 825 139.00 | 26 659.00 | 851 798.00 |
VW T.V.A. | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 610.00 | 383 610.00 | | 383 610.00 |