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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 1 659.00 | 1 517.00 | 3 176.00 |
AN Terrains | 2 101 462.00 | | 2 101 462.00 | 2 101 462.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 3 355 450.00 | 8 342 635.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 12.00 | 2 687.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 723.00 | 402 097.00 | 121 627.00 | 523 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 207 276.00 | 3 759 218.00 | 11 448 058.00 | 15 207 276.00 |
BN En cours de production de biens | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 263.00 | 53 282.00 | 96 981.00 | 150 263.00 |
BZ Autres créances | 993 763.00 | 3 042.00 | 990 721.00 | 993 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
CF Disponibilités | 437 862.00 | | 437 862.00 | 437 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 102.00 | 56 324.00 | 1 779 779.00 | 1 836 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 378.00 | 3 815 541.00 | 13 227 837.00 | 17 043 378.00 |
CU Autres participations | 871 635.00 | | 871 635.00 | 871 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 3 457 280.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 4 140 396.00 | | | 4 140 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 782.00 | 797 453.00 | | 560 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 883.00 | 5 398 100.00 | | 5 958 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 501.00 | 6 890 929.00 | | 6 258 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 562.00 | 314 338.00 | | 812 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 558.00 | 393 340.00 | | 179 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 895.00 | 309 490.00 | | 16 895.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 104 021.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 954.00 | 8 012 118.00 | | 7 268 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 837.00 | 13 435 619.00 | | 13 227 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 889.00 | 1 768 414.00 | | 1 683 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 401.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 913 756.00 | | 1 913 756.00 | 1 913 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 756.00 | | 1 913 756.00 | 1 913 756.00 |
FM Production stockée | | | -28 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 928.00 | 1 357.00 | | 35 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 928.00 | 113 066.00 | | 35 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 21 495.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 111 708.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 692.00 | 133 203.00 | | 26 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | -20 137.00 | | 9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 985.00 | 390 035.00 | | 262 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 544.00 | 3 032 377.00 | | 2 510 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 761.00 | 2 234 924.00 | | 1 949 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 782.00 | 797 453.00 | | 560 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
6T Sur comptes clients | 88 766.00 | 15 624.00 | 51 108.00 | 88 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 807.00 | 15 624.00 | 51 108.00 | 91 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 208.00 | 15 624.00 | 76 509.00 | 117 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 503 491.00 | 503 491.00 | | 503 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 107.00 | | | 631 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 605.00 | 1 148 605.00 | | 1 148 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 954.00 | 1 683 889.00 | 2 934 771.00 | 7 268 954.00 |