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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AN Terrains | 2 101 462.00 | | 2 101 462.00 | 2 101 462.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 4 511 258.00 | 7 186 825.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 8 204.00 | 5 981.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 438.00 | 508 436.00 | 72 002.00 | 580 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 204.00 | 5 032 185.00 | 10 493 019.00 | 15 525 204.00 |
BN En cours de production de biens | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 634.00 | 53 392.00 | 160 241.00 | 213 634.00 |
BZ Autres créances | 1 365 840.00 | | 1 365 840.00 | 1 365 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 960.00 | 343.00 | 45 617.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 364.00 | 53 735.00 | 1 941 628.00 | 1 995 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 520 569.00 | 5 085 920.00 | 12 434 648.00 | 17 520 569.00 |
CU Autres participations | 971 634.00 | | 971 634.00 | 971 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 4 985 015.00 | | | 4 985 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 991.00 | | | 598 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 711.00 | | | 6 841 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195 620.00 | | | 4 195 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 890.00 | | | 1 039 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
EA Autres dettes | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 936.00 | | | 5 592 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 434 648.00 | | | 12 434 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 469.00 | | | 2 108 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 336.00 | | 1 979 336.00 | 1 979 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 336.00 | | 1 979 336.00 | 1 979 336.00 |
FQ Autres produits | | | 495 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | | | -89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 961.00 | | | 2 491 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 970.00 | | | 1 892 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 991.00 | | | 598 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 959.00 | | 123 245.00 | 15 401 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 525 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 549 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 426 039.00 | | 123 245.00 | 14 426 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 635.00 | | | 971 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 985.00 | 401 200.00 | | 4 630 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626 700.00 | 401 200.00 | | 4 626 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 449.00 | 323 449.00 | | 323 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 349.00 | 193 349.00 | | 193 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 510.00 | 835 510.00 | | 835 510.00 |
UX Autres créances clients | 213 634.00 | 213 634.00 | | 213 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 621.00 | 711 154.00 | 3 046 831.00 | 4 195 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 797.00 | | | 857 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 840.00 | 1 365 840.00 | | 1 365 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 435.00 | 1 621 435.00 | | 1 621 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 937.00 | 2 108 470.00 | 3 046 831.00 | 5 592 937.00 |