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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AN Terrains | 2 101 462.00 | | 2 101 462.00 | 2 101 462.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 4 131 762.00 | 7 566 321.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 5 367.00 | 8 818.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 270.00 | 489 570.00 | 83 700.00 | 573 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401 959.00 | 4 630 985.00 | 10 770 973.00 | 15 401 959.00 |
BN En cours de production de biens | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 316.00 | 10 500.00 | 160 815.00 | 171 316.00 |
BZ Autres créances | 937 342.00 | | 937 342.00 | 937 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 307 511.00 | | 307 511.00 | 307 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 977.00 | 10 500.00 | 1 486 476.00 | 1 496 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 936.00 | 4 641 486.00 | 12 257 450.00 | 16 898 936.00 |
CU Autres participations | 971 634.00 | | 971 634.00 | 971 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 4 375 555.00 | | | 4 375 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 720.00 | | | 6 242 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 859.00 | | | 4 852 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 625.00 | | | 988 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 729.00 | | | 6 014 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 450.00 | | | 12 257 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 837.00 | | | 1 885 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 018.00 | | 1 933 018.00 | 1 933 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 018.00 | | 1 933 018.00 | 1 933 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 286.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 848.00 | | | 2 452 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 388.00 | | | 1 843 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252 105.00 | | 1 020 852.00 | 15 252 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 997.00 | 971 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 997.00 | 15 401 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 376 184.00 | | 49 855.00 | 14 376 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 635.00 | | 970 997.00 | 871 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 699.00 | 423 286.00 | 4 630 985.00 | 4 207 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 289.00 | 4 285.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 703.00 | 421 997.00 | 4 626 700.00 | 4 204 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 160.00 | | 17 659.00 | 28 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 160.00 | | 17 659.00 | 28 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 160.00 | | 17 659.00 | 28 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 260.00 | 318 260.00 | | 318 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 489.00 | 701 489.00 | | 701 489.00 |
UX Autres créances clients | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 860.00 | 725 222.00 | 3 181 490.00 | 4 852 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 110.00 | | | 721 110.00 |
VP Divers | 937 342.00 | 937 342.00 | | 937 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 924.00 | 1 114 924.00 | | 1 114 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 730.00 | 1 887 092.00 | 3 181 490.00 | 6 014 730.00 |