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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 952 187.00 | | 2 952 187.00 | 2 952 187.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 5 270 251.00 | 6 427 832.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 13 867.00 | 319.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 864.00 | 640 842.00 | 981 022.00 | 1 621 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 002 114.00 | 6 126 004.00 | 11 876 110.00 | 18 002 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 525.00 | | 1 510 525.00 | 1 510 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 571.00 | 31 250.00 | 248 320.00 | 279 571.00 |
BZ Autres créances | 167 081.00 | | 167 081.00 | 167 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 960.00 | 738.00 | 45 222.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 497 376.00 | | 497 376.00 | 497 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 514.00 | 31 988.00 | 2 468 525.00 | 2 500 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 502 629.00 | 6 157 993.00 | 14 344 635.00 | 20 502 629.00 |
CU Autres participations | 1 715 791.00 | 201 043.00 | 1 514 748.00 | 1 715 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 1 188 038.00 | | | 1 188 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 447.00 | | | 329 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 189.00 | | | 2 775 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 032.00 | | | 5 636 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 656.00 | | | 4 019 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 469.00 | | | 608 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 1 301 153.00 | | | 1 301 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 569 445.00 | | | 11 569 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 635.00 | | | 14 344 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 652.00 | | | 7 017 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 451.00 | | 2 002 451.00 | 2 002 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 451.00 | | 2 002 451.00 | 2 002 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 445.00 | |
GE Autres charges | | | 46 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 385.00 | | | 2 588 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 937.00 | | | 2 258 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 447.00 | | | 329 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 873 904.00 | | 1 790 417.00 | 16 873 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 715 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 205.00 | 18 002 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 205.00 | 16 286 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902 269.00 | | 1 045 260.00 | 15 902 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 635.00 | | 745 157.00 | 971 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 516.00 | 503 445.00 | 5 924 961.00 | 5 421 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 516.00 | 503 445.00 | 5 924 961.00 | 5 421 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 276.00 | 328 276.00 | | 328 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 469.00 | 608 469.00 | | 608 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 992 533.00 | 4 992 533.00 | | 4 992 533.00 |
UX Autres créances clients | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 571.00 | 279 571.00 | | 279 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636 032.00 | 1 084 239.00 | 2 468 614.00 | 5 636 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 101 976.00 | | | 4 101 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 653.00 | 446 653.00 | | 446 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 446.00 | 7 017 653.00 | 2 468 614.00 | 11 569 446.00 |