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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 952 187.00 | | 2 952 187.00 | 2 952 187.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 4 890 755.00 | 6 807 329.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 11 041.00 | 3 144.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 604.00 | 519 718.00 | 56 885.00 | 576 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 205.00 | | 661 205.00 | 661 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873 903.00 | 5 421 516.00 | 11 452 387.00 | 16 873 903.00 |
BN En cours de production de biens | 486 383.00 | | 486 383.00 | 486 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 295.00 | 51 281.00 | 209 013.00 | 260 295.00 |
BZ Autres créances | 1 385 742.00 | | 1 385 742.00 | 1 385 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 960.00 | 531.00 | 45 429.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 659.00 | 51 812.00 | 2 348 846.00 | 2 400 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 274 563.00 | 5 473 329.00 | 13 801 234.00 | 19 274 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
CU Autres participations | 971 634.00 | | 971 634.00 | 971 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 5 584 007.00 | | | 5 584 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 031.00 | | | 604 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 742.00 | | | 7 445 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 090.00 | | | 4 299 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 242.00 | | | 722 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 435.00 | | | 745 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 491.00 | | | 6 355 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 234.00 | | | 13 801 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 293.00 | | | 2 609 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 820.00 | | 1 996 820.00 | 1 996 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 820.00 | | 1 996 820.00 | 1 996 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 731.00 | | | 2 518 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 700.00 | | | 1 914 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 031.00 | | | 604 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 525 205.00 | | 1 360 276.00 | 15 525 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 16 873 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 15 902 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 284.00 | | 1 360 276.00 | 14 549 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 635.00 | | | 971 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 185.00 | 400 908.00 | 11 577.00 | 5 032 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 900.00 | 400 908.00 | 7 292.00 | 5 027 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 004.00 | | | 321 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 436.00 | 745 436.00 | | 745 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 041.00 | 981 041.00 | | 981 041.00 |
UX Autres créances clients | 260 296.00 | 192 430.00 | 67 866.00 | 260 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 091.00 | 873 896.00 | 2 849 970.00 | 4 299 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 135.00 | | | 875 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 133.00 | | | 773 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 742.00 | 1 385 742.00 | | 1 385 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 613.00 | 1 616 747.00 | 67 866.00 | 1 684 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 492.00 | 2 609 293.00 | 2 849 970.00 | 6 355 492.00 |