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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 28 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 64 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267.00 | | 1 014 267.00 | 1 014 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 293 438.00 | 261 066.00 | | 293 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151.00 | 32 373.00 | | 52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 441 714.00 | 389 563.00 | | 441 714.00 |
DP Provisions pour risques | 21 226.00 | 22 099.00 | | 21 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 035.00 | 67 995.00 | | 73 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 261.00 | 90 095.00 | | 94 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464.00 | 75 959.00 | | 49 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 13 552.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 222.00 | 124 865.00 | | 142 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 3 946.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 9 665.00 | | 8 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 981.00 | 125 482.00 | | 136 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 293.00 | 416 597.00 | | 478 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267.00 | 896 254.00 | | 1 014 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829.00 | 340 638.00 | | 428 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142.00 | 18.00 | | 8 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 070.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 504.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 11 574.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -11 555.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 975.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353.00 | 1 157 165.00 | | 1 264 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201.00 | 1 124 793.00 | | 1 212 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 151.00 | 32 373.00 | | 52 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 328.00 | | 10 347.00 | 294 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 293 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 217 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 811.00 | | 10 347.00 | 212 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913.00 | 8 023.00 | 11 289.00 | 173 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175.00 | 8 023.00 | 5 551.00 | 168 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 095.00 | 12 039.00 | 7 873.00 | 90 095.00 |
6T Sur comptes clients | 9 662.00 | 4 573.00 | 9 662.00 | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 162.00 | 4 573.00 | 9 662.00 | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 257.00 | 16 613.00 | 17 536.00 | 108 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | 9 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 7 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 248 568.00 | | | 248 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340.00 | 289 879.00 | 2 461.00 | 292 340.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293.00 | 428 829.00 | 49 464.00 | 478 293.00 |