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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 274.00 | |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 16 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 474.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 520 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 022 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 459.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 592 777.00 | 591 731.00 | | 592 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 1 046.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 765 214.00 | 688 901.00 | | 765 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 790.00 | 51 114.00 | | 37 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 790.00 | 51 115.00 | | 37 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 54 494.00 | | 71 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 100 828.00 | | 121 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 292.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 658.00 | 131 614.00 | | 150 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 454.00 | 291 228.00 | | 374 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 459.00 | 1 031 244.00 | | 1 177 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 6 072.00 | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 6 072.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 814.00 | 1 251 964.00 | | 1 191 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 501.00 | 1 250 919.00 | | 1 115 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 313.00 | 1 046.00 | | 76 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 717.00 | | 43 098.00 | 329 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | 33 682.00 | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 103.00 | | 9 354.00 | 231 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 735.00 | | 63.00 | 89 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 734.00 | 7 284.00 | | 210 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | 407.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 854.00 | 6 877.00 | | 201 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 114.00 | | 13 325.00 | 51 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 729.00 | 1 359.00 | 3 691.00 | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 1 359.00 | 3 691.00 | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 844.00 | 1 359.00 | 17 016.00 | 56 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 17 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 190 205.00 | 190 205.00 | | 190 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 473.00 | 233 862.00 | 2 611.00 | 236 473.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 454.00 | 374 454.00 | | 374 454.00 |