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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 26 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 845.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 69 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 392 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 932 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 045 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 345 589.00 | 293 438.00 | | 345 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 787.00 | 52 151.00 | | 51 787.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 523 501.00 | 441 714.00 | | 523 501.00 |
DP Provisions pour risques | 4 226.00 | 21 226.00 | | 4 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 621.00 | 73 035.00 | | 66 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 848.00 | 94 261.00 | | 70 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 697.00 | 49 464.00 | | 21 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 096.00 | 13 843.00 | | 14 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 125 831.00 | | 82 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 151.00 | 142 222.00 | | 184 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | 8 104.00 | | 9 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 198.00 | 136 981.00 | | 138 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 562.00 | 478 293.00 | | 451 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 910.00 | 1 014 267.00 | | 1 045 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 263.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 8 142.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 217.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 139.00 | 7 257.00 | | 30 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | 885.00 | | -30 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 8 118.00 | | 21 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 835.00 | 1 264 353.00 | | 1 393 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 048.00 | 1 212 201.00 | | 1 342 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 787.00 | 52 151.00 | | 51 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 386.00 | | 8 424.00 | 293 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 71 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 293 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 607.00 | | 4 119.00 | 217 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 779.00 | | 4 305.00 | 75 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 647.00 | 8 890.00 | | 170 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 8 890.00 | | 170 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 261.00 | | 23 414.00 | 94 261.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 7 000.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 7 000.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 334.00 | 37 000.00 | 36 487.00 | 107 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 27 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 195 793.00 | | | 195 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VI Groupe et associés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 867.00 | 242 406.00 | 2 461.00 | 244 867.00 |
VW T.V.A. | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 562.00 | 451 562.00 | | 451 562.00 |