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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 20 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 490 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 031 244.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 591 731.00 | 538 058.00 | | 591 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 78 673.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 688 901.00 | 712 855.00 | | 688 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 114.00 | 77 483.00 | | 51 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 115.00 | 81 709.00 | | 51 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 494.00 | 85 883.00 | | 54 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 828.00 | 153 594.00 | | 100 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 3 058.00 | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 614.00 | 146 678.00 | | 131 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 228.00 | 405 156.00 | | 291 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 244.00 | 1 199 720.00 | | 1 031 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 228.00 | 405 156.00 | | 291 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 199 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 5 666.00 | | 1 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 5 666.00 | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | 820.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 964.00 | 1 343 098.00 | | 1 251 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 919.00 | 1 264 425.00 | | 1 250 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 78 673.00 | | 1 046.00 |