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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 707.00 | |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 23 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 490 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 076 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 538 058.00 | 397 377.00 | | 538 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 673.00 | 140 681.00 | | 78 673.00 |
DL TOTAL (I) | 712 855.00 | 634 182.00 | | 712 855.00 |
DP Provisions pour risques | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 483.00 | 71 564.00 | | 77 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 709.00 | 75 790.00 | | 81 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 83 637.00 | | 85 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 594.00 | 198 892.00 | | 153 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 5 218.00 | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 678.00 | 132 589.00 | | 146 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 156.00 | 436 278.00 | | 405 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 720.00 | 1 146 250.00 | | 1 199 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 156.00 | 436 278.00 | | 405 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 318 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 4.00 | | 5 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 30 004.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846.00 | 2.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 19.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 29 985.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 37 288.00 | | 20 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 098.00 | 1 456 482.00 | | 1 343 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 425.00 | 1 315 801.00 | | 1 264 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 673.00 | 140 681.00 | | 78 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 930.00 | | 3 677.00 | 319 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 466.00 | | 3 527.00 | 224 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 585.00 | | 150.00 | 86 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 843.00 | 11 561.00 | | 188 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 4 440.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 111.00 | 7 122.00 | | 188 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 790.00 | 5 919.00 | | 75 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 3 993.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 3 993.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 039.00 | 9 912.00 | 6 249.00 | 82 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 912.00 | 6 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 266 016.00 | 266 016.00 | | 266 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 861.00 | 360 250.00 | 2 611.00 | 362 861.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 156.00 | 405 156.00 | | 405 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |