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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 36 993.00 | |
AN Terrains | | | 5 124.00 | |
AP Constructions | | | 14 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 520 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 889 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 053 166.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 669 090.00 | 592 777.00 | | 669 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 763.00 | 76 313.00 | | -60 763.00 |
DL TOTAL (I) | 704 451.00 | 765 214.00 | | 704 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 132.00 | 37 790.00 | | 48 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 132.00 | 37 790.00 | | 48 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 100.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 713.00 | 71 410.00 | | 87 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 121 204.00 | | 79 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 070.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 260.00 | 150 658.00 | | 131 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 582.00 | 374 454.00 | | 300 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 166.00 | 1 177 459.00 | | 1 053 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 582.00 | 374 454.00 | | 300 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 149 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 4 048.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 4 048.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 1 134.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 134.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 2 914.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 058.00 | 1 191 814.00 | | 1 171 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 821.00 | 1 115 501.00 | | 1 231 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 763.00 | 76 313.00 | | -60 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 815.00 | | 25 741.00 | 372 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 561.00 | | 12 333.00 | 42 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 456.00 | | 13 183.00 | 240 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 798.00 | | 225.00 | 89 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 017.00 | 17 028.00 | 235 045.00 | 218 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 8 614.00 | 17 901.00 | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 731.00 | 8 414.00 | 217 145.00 | 208 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 790.00 | 10 343.00 | 48 132.00 | 37 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 1 000.00 | 4 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 1 000.00 | 4 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | 11 343.00 | 52 530.00 | 41 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 534.00 | 229 923.00 | 2 611.00 | 232 534.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 582.00 | 300 582.00 | | 300 582.00 |