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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 242.00 | 83 974.00 | 65 268.00 | 149 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 982.00 | 75 456.00 | 12 526.00 | 87 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 701.00 | 159 429.00 | 85 272.00 | 244 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CF Disponibilités | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 404.00 | | 906 404.00 | 906 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 105.00 | 159 429.00 | 991 675.00 | 1 151 105.00 |
CU Autres participations | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 643 411.00 | 760 242.00 | | 643 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | -116 832.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 710 343.00 | 710 488.00 | | 710 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 930.00 | 79 968.00 | | 116 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796.00 | 90 796.00 | | 80 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 947.00 | 132 351.00 | | 65 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 4 177.00 | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 333.00 | 307 293.00 | | 281 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 675.00 | 1 017 781.00 | | 991 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 761.00 | 259 798.00 | | 218 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 226.00 | | 86 460.00 | 400 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 859.00 | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 985.00 | 244 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 125.00 | 237 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 889.00 | | 86 460.00 | 217 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 048.00 | 34 358.00 | 40 976.00 | 166 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 048.00 | 34 358.00 | 40 976.00 | 166 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 930.00 | 54 359.00 | 62 572.00 | 116 930.00 |
VI Groupe et associés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 215.00 | 211 626.00 | 589.00 | 212 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 333.00 | 218 761.00 | 62 572.00 | 281 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 9 475.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | 4 496.00 | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 128 270.00 | 162 028.00 | | 128 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 17 700.00 | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 439 604.00 | 346 882.00 | | 439 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | 9 475.00 | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 987.00 | 112 972.00 | | 98 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 711.00 | 94 058.00 | | 111 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 902.00 | 531 105.00 | | 592 902.00 |