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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 149 761.00 | 681.00 | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 446.00 | 46 442.00 | 4.00 | 46 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 888.00 | 196 203.00 | 6 685.00 | 202 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 522.00 | | 465 522.00 | 465 522.00 |
BN En cours de production de biens | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
BZ Autres créances | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 947.00 | | 1 160 947.00 | 1 160 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 834.00 | 196 203.00 | 1 167 632.00 | 1 363 834.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 712 611.00 | 717 597.00 | | 712 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 95 014.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 796 223.00 | 879 689.00 | | 796 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 367.00 | 125 377.00 | | 195 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | 291 359.00 | | 170 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 3 776.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 408.00 | 425 971.00 | | 371 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 632.00 | 1 305 659.00 | | 1 167 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 408.00 | 425 971.00 | | 371 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 202 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 196 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 1 599.00 | 18 084.00 | 212 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | 1 599.00 | 18 084.00 | 212 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VI Groupe et associés | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 392.00 | 189 392.00 | | 189 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 408.00 | 371 408.00 | | 371 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 7 685.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 5 489.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 78 244.00 | 75 333.00 | | 78 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 27 600.00 | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 499 829.00 | 649 806.00 | | 499 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 7 943.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 162.00 | 85 617.00 | | 69 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 568.00 | 227 049.00 | | 184 568.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 482.00 | 758 228.00 | | 613 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |