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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 692.00 | 90 652.00 | 2 040.00 | 92 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 375.00 | 46 626.00 | 2 750.00 | 49 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 142.00 | 137 277.00 | 10 865.00 | 148 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 339.00 | | 317 339.00 | 317 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 205.00 | | 321 205.00 | 321 205.00 |
BZ Autres créances | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 326 593.00 | | 326 593.00 | 326 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 785.00 | | 1 258 785.00 | 1 258 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 927.00 | 137 277.00 | 1 269 650.00 | 1 406 927.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 472 600.00 | 629 146.00 | | 472 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 496.00 | -56 545.00 | | 70 496.00 |
DL TOTAL (I) | 610 174.00 | 639 678.00 | | 610 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 957.00 | 180 957.00 | | 194 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 357.00 | 218 920.00 | | 456 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 4 219.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 476.00 | 404 096.00 | | 659 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 650.00 | 1 043 774.00 | | 1 269 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 476.00 | 404 096.00 | | 659 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 963.00 | | 5 179.00 | 142 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 888.00 | | 5 179.00 | 136 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 607.00 | 671.00 | | 136 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 607.00 | 671.00 | | 136 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 357.00 | 456 357.00 | | 456 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 321 205.00 | 321 205.00 | | 321 205.00 |
VB T. V. A. | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VI Groupe et associés | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 853.00 | 414 853.00 | | 414 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 476.00 | 659 476.00 | | 659 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 2 350.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 830.00 | 6 027.00 | | 5 830.00 |
ST Autres comptes | 65 761.00 | 65 304.00 | | 65 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 167 407.00 | 310 568.00 | | 167 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | 2 607.00 | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 149.00 | 75 389.00 | | 8 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 473.00 | 165 931.00 | | 259 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 798.00 | 410 698.00 | | 267 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |