| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 148 534.00 | 1 907.00 | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 530.00 | 64 154.00 | 376.00 | 64 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 450.00 | 212 688.00 | 9 762.00 | 222 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 561.00 | | 599 561.00 | 599 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 898.00 | | 1 295 898.00 | 1 295 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 347.00 | 212 688.00 | 1 305 659.00 | 1 518 347.00 |
CU Autres participations | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 717 597.00 | 665 481.00 | | 717 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 014.00 | 92 116.00 | | 95 014.00 |
DL TOTAL (I) | 879 689.00 | 824 675.00 | | 879 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | 27 094.00 | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 377.00 | 102 177.00 | | 125 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 359.00 | 232 487.00 | | 291 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | 6 498.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 971.00 | 369 714.00 | | 425 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 659.00 | 1 194 389.00 | | 1 305 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 971.00 | 364 256.00 | | 425 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 980.00 | | 1 200.00 | 244 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 730.00 | 222 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 730.00 | 214 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 502.00 | | 1 200.00 | 237 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 161.00 | 24 258.00 | 23 730.00 | 212 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 161.00 | 24 258.00 | 23 730.00 | 212 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 359.00 | 291 359.00 | | 291 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 240 092.00 | 240 092.00 | | 240 092.00 |
VB T. V. A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 378.00 | 271 789.00 | 589.00 | 272 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 971.00 | 425 971.00 | | 425 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 3 866.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | 5 467.00 | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 75 333.00 | 66 747.00 | | 75 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 22 800.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 649 806.00 | 581 851.00 | | 649 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | 4 127.00 | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 617.00 | 108 134.00 | | 85 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 049.00 | 190 643.00 | | 227 049.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 228.00 | 676 866.00 | | 758 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |