| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 442.00 | 90 161.00 | 281.00 | 90 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 963.00 | 136 607.00 | 6 356.00 | 142 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 396.00 | | 378 396.00 | 378 396.00 |
BZ Autres créances | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 417.00 | | 1 037 417.00 | 1 037 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 380.00 | 136 607.00 | 1 043 774.00 | 1 180 380.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 629 146.00 | 712 611.00 | | 629 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 545.00 | 16 535.00 | | -56 545.00 |
DL TOTAL (I) | 639 678.00 | 796 223.00 | | 639 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 957.00 | 195 367.00 | | 180 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | 170 356.00 | | 218 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 5 685.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 096.00 | 371 408.00 | | 404 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 774.00 | 1 167 632.00 | | 1 043 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 096.00 | 371 408.00 | | 404 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 888.00 | | 75.00 | 202 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 142 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 136 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 203.00 | 404.00 | 60 000.00 | 196 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 203.00 | 404.00 | 60 000.00 | 196 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 378 396.00 | 378 396.00 | | 378 396.00 |
VB T. V. A. | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VI Groupe et associés | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 702.00 | 438 702.00 | | 438 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 096.00 | 404 096.00 | | 404 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 1 375.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | 6 609.00 | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 65 304.00 | 78 244.00 | | 65 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 310 568.00 | 499 829.00 | | 310 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 1 632.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 389.00 | 69 162.00 | | 75 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 931.00 | 184 568.00 | | 165 931.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 698.00 | 613 482.00 | | 410 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |