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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 242.00 | 105 708.00 | 43 534.00 | 149 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 260.00 | 79 837.00 | 8 424.00 | 88 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 980.00 | 185 545.00 | 59 435.00 | 244 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
BN En cours de production de biens | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 899.00 | | 281 899.00 | 281 899.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 569.00 | | 1 105 569.00 | 1 105 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 549.00 | 185 545.00 | 1 165 004.00 | 1 350 549.00 |
CU Autres participations | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 611 769.00 | 643 411.00 | | 611 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 712.00 | -145.00 | | 83 712.00 |
DL TOTAL (I) | 762 559.00 | 710 343.00 | | 762 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 572.00 | 116 930.00 | | 62 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 797.00 | 80 796.00 | | 84 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 036.00 | 65 947.00 | | 234 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 582.00 | 18 412.00 | | 19 582.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 350.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 446.00 | 282 435.00 | | 402 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 004.00 | 992 777.00 | | 1 165 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 352.00 | 219 863.00 | | 375 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 701.00 | | 959.00 | 244 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 244 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 237 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 223.00 | | 959.00 | 237 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 429.00 | 26 796.00 | 680.00 | 159 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 429.00 | 26 796.00 | 680.00 | 159 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 036.00 | 234 036.00 | | 234 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 281 899.00 | | | 281 899.00 |
VB T. V. A. | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 572.00 | 35 478.00 | 27 094.00 | 62 572.00 |
VI Groupe et associés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 726.00 | 315 137.00 | 589.00 | 315 726.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 446.00 | 375 352.00 | 27 094.00 | 402 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | 5 968.00 | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | 5 641.00 | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 61 244.00 | 128 270.00 | | 61 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 290.00 | 19 200.00 | | 19 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 549 127.00 | 439 604.00 | | 549 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 256.00 | 6 231.00 | | 6 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 684.00 | 98 987.00 | | 124 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 568.00 | 111 711.00 | | 178 568.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 097.00 | 592 902.00 | | 635 097.00 |