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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 528.00 | 17 308.00 | 220.00 | 17 528.00 |
AN Terrains | 13 892.00 | 10 081.00 | 3 811.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 682 970.00 | 642 796.00 | 40 174.00 | 682 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 276.00 | 582 737.00 | 56 539.00 | 639 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 074.00 | 202 435.00 | 6 639.00 | 209 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 162.00 | 1 455 358.00 | 289 804.00 | 1 745 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BT Marchandises | 850 650.00 | | 850 650.00 | 850 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 259.00 | 313.00 | 148 945.00 | 149 259.00 |
BZ Autres créances | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 799.00 | | 610 799.00 | 610 799.00 |
CF Disponibilités | 553 822.00 | | 553 822.00 | 553 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 053.00 | 313.00 | 2 372 740.00 | 2 373 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 215.00 | 1 455 671.00 | 2 662 544.00 | 4 118 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 810 511.00 | 776 298.00 | | 810 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 554.00 | 249 213.00 | | 265 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 065.00 | 1 223 512.00 | | 1 274 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237.00 | 293 879.00 | | 267 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 434.00 | 941 153.00 | | 870 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 603.00 | 251 602.00 | | 244 603.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 1 335.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 479.00 | 1 502 198.00 | | 1 388 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 544.00 | 2 725 709.00 | | 2 662 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 072 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 232 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 937.00 | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 3 597.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 182.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 17 016.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 17 199.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 631.00 | -13 602.00 | | 58 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 312.00 | 26 543.00 | | 12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 382.00 | 96 621.00 | | 60 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 554.00 | 249 213.00 | | 265 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 562.00 | | | 1 741 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 942.00 | | | 1 587 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 747.00 | 41 009.00 | 3 399.00 | 1 417 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 549.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 987.00 | 40 461.00 | 3 399.00 | 1 400 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 434.00 | 870 434.00 | | 870 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 754.00 | 272 754.00 | | 272 754.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 040.00 | 347 560.00 | 480.00 | 348 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 479.00 | 1 388 479.00 | | 1 388 479.00 |