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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 349.00 | 290.00 | 18 639.00 |
AN Terrains | 13 892.00 | 10 081.00 | 3 811.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 700 618.00 | 617 142.00 | 83 476.00 | 700 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 391.00 | 570 622.00 | 86 769.00 | 657 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 530.00 | 210 886.00 | 9 645.00 | 220 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 794.00 | 1 427 080.00 | 226 714.00 | 1 653 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 397.00 | | 371 397.00 | 371 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 191.00 | 1 427 080.00 | 598 111.00 | 2 025 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 148 322.00 | 487 140.00 | | 148 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | 261 182.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 437 838.00 | 946 322.00 | | 437 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 818.00 | 163 046.00 | | 113 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 880.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 993 016.00 | | 27 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 279 711.00 | | 9 033.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 8 206.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 273.00 | 1 444 859.00 | | 160 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 111.00 | 2 391 181.00 | | 598 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 345.00 | 1 332 991.00 | | 99 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 1 186.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | 9 969.00 | | 16 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 917.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 875.00 | 17 886.00 | | 19 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 7 516.00 | | 9 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 841.00 | 9 587.00 | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | 8 299.00 | | 10 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 48 915.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 561.00 | 11 018 233.00 | | 1 177 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 051.00 | 10 757 051.00 | | 1 086 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 511.00 | 261 182.00 | | 91 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 441.00 | | | 1 793 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 048.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 647.00 | 1 653 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 1 634 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 524.00 | | | 1 639 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 058.00 | 68 620.00 | 4 599.00 | 1 363 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 709.00 | 68 620.00 | 4 599.00 | 1 344 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 612.00 | 156 382.00 | 230.00 | 156 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 273.00 | 99 345.00 | 60 928.00 | 160 273.00 |