| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AN Terrains | 13 892.00 | 10 081.00 | 3 811.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 515 445.00 | 475 570.00 | 39 875.00 | 515 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 491.00 | 462 733.00 | 2 758.00 | 465 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 64 155.00 | 1 126.00 | 65 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 133.00 | 1 020 284.00 | 393 849.00 | 1 414 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CF Disponibilités | 160 942.00 | | 160 942.00 | 160 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 940.00 | | 463 940.00 | 463 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 073.00 | 1 020 284.00 | 857 790.00 | 1 878 073.00 |
CU Autres participations | 346 049.00 | | 346 049.00 | 346 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 21 360.00 | 282 240.00 | | 21 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 960.00 | 99 120.00 | | 46 960.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 269 635.00 | 579 361.00 | | 269 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 311.00 | 122 683.00 | | 523 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 27 593.00 | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | 41 158.00 | | 8 868.00 |
EA Autres dettes | | 20 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 155.00 | 211 546.00 | | 588 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 790.00 | 790 907.00 | | 857 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 587.00 | 129 271.00 | | 123 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 581.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913.00 | 581.00 | | 8 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 71.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 910.00 | 1 173.00 | | 105 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 021.00 | 1 244.00 | | 113 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 108.00 | -663.00 | | -104 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 51 969.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 933.00 | 445 371.00 | | 413 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 973.00 | 346 251.00 | | 366 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 960.00 | 99 120.00 | | 46 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 621.00 | | 346 049.00 | 1 278 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 537.00 | 1 414 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 537.00 | 1 060 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 646.00 | | | 1 270 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 346 049.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 448.00 | 16 373.00 | 210 537.00 | 1 214 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 702.00 | 16 373.00 | 210 537.00 | 1 206 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 921.00 | 277 921.00 | | 277 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 229.00 | 302 999.00 | 230.00 | 303 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 155.00 | 123 587.00 | 163 361.00 | 588 155.00 |