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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 11 898.00 | 290.00 | 12 188.00 |
AN Terrains | 13 892.00 | 10 081.00 | 3 811.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 670 668.00 | 603 386.00 | 67 282.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 192.00 | 517 975.00 | 45 217.00 | 563 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 130 949.00 | 5 465.00 | 136 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 584.00 | 1 274 289.00 | 122 295.00 | 1 396 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 414.00 | 2 995.00 | 183 419.00 | 186 414.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 347 902.00 | | 347 902.00 | 347 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 655.00 | 2 995.00 | 551 660.00 | 554 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 240.00 | 1 277 285.00 | 673 955.00 | 1 951 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 239 833.00 | 148 322.00 | | 239 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 407.00 | 91 511.00 | | 42 407.00 |
DL TOTAL (I) | 480 240.00 | 437 833.00 | | 480 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 246.00 | 113 818.00 | | 142 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 27 395.00 | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 9 033.00 | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 9 815.00 | | 8 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 715.00 | 160 243.00 | | 193 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 955.00 | 598 076.00 | | 673 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 253.00 | 99 315.00 | | 121 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 266 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 870.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 458.00 | 3 500.00 | | 49 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 441.00 | 19 875.00 | | 59 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 9 841.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144.00 | 9 841.00 | | 95 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 703.00 | 10 035.00 | | -35 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 23 568.00 | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 443.00 | 1 177 561.00 | | 542 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 036.00 | 1 086 050.00 | | 500 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 407.00 | 91 511.00 | | 42 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 794.00 | | | 1 653 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 926.00 | | | 1 634 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 080.00 | 61 875.00 | 214 665.00 | 1 427 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | 6 451.00 | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 731.00 | 61 875.00 | 208 214.00 | 1 408 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 246.00 | 69 785.00 | 72 462.00 | 142 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VP Divers | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 983.00 | 206 753.00 | 230.00 | 206 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 715.00 | 121 253.00 | 72 462.00 | 193 715.00 |