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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 463.00 | 204.00 | 3 666.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 545 114.00 | 450 931.00 | 94 183.00 | 545 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 823.00 | 448 855.00 | 276 968.00 | 725 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 55 466.00 | 8 184.00 | 63 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 003.00 | 958 715.00 | 902 288.00 | 1 861 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 503.00 | 958 715.00 | 1 350 788.00 | 2 309 503.00 |
CU Autres participations | 346 049.00 | | 346 049.00 | 346 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 196 899.00 | 68 320.00 | | 196 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 238.00 | 128 579.00 | | 127 238.00 |
DK Provisions réglementées | 12 155.00 | 7 735.00 | | 12 155.00 |
DL TOTAL (I) | 534 291.00 | 402 634.00 | | 534 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 034.00 | 464 901.00 | | 406 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 925.00 | 40 982.00 | | 404 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 36 137.00 | | 4 155.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 7 200.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 497.00 | 549 219.00 | | 816 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 788.00 | 951 853.00 | | 1 350 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 447.00 | 143 488.00 | | 459 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 241.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 241.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 4 420.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | -3 179.00 | | -5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | 43 080.00 | | 41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 850.00 | 437 694.00 | | 438 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 612.00 | 309 115.00 | | 311 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 238.00 | 128 579.00 | | 127 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 291.00 | | 477 166.00 | 1 472 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 454.00 | 1 861 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 283.00 | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 171.00 | 1 349 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | 204.00 | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 999.00 | | 370 820.00 | 1 062 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 547.00 | | 106 142.00 | 401 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 069.00 | 13 974.00 | 87 328.00 | 1 032 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 1.00 | 4 283.00 | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 324.00 | 13 973.00 | 83 045.00 | 1 024 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 735.00 | 4 420.00 | | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735.00 | 4 420.00 | | 7 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 925.00 | 404 925.00 | | 404 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 034.00 | 48 984.00 | 113 259.00 | 406 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VP Divers | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 124.00 | 312 484.00 | 161 640.00 | 474 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 497.00 | 459 447.00 | 113 259.00 | 816 497.00 |