| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AN Terrains | 13 892.00 | 10 081.00 | 3 811.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 515 445.00 | 485 282.00 | 30 163.00 | 515 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 491.00 | 464 394.00 | 1 097.00 | 465 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 171.00 | 64 568.00 | 3 603.00 | 68 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 291.00 | 1 032 069.00 | 440 222.00 | 1 472 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 206 674.00 | | 206 674.00 | 206 674.00 |
CF Disponibilités | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 632.00 | | 511 632.00 | 511 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 923.00 | 1 032 069.00 | 951 853.00 | 1 983 923.00 |
CU Autres participations | 346 049.00 | | 346 049.00 | 346 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 68 320.00 | 21 360.00 | | 68 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | 46 960.00 | | 128 579.00 |
DK Provisions réglementées | 7 735.00 | 3 315.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 402 634.00 | 269 635.00 | | 402 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 901.00 | 523 311.00 | | 464 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 53 726.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | 8 868.00 | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 219.00 | 588 155.00 | | 549 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 853.00 | 857 790.00 | | 951 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 488.00 | 123 587.00 | | 143 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 913.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 8 913.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 3 315.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 113 021.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -104 108.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 11 897.00 | | 43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 694.00 | 413 933.00 | | 437 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 115.00 | 366 973.00 | | 309 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | 46 960.00 | | 128 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 133.00 | | 58 158.00 | 1 414 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 109.00 | | 2 890.00 | 1 060 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 279.00 | | 55 268.00 | 346 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 284.00 | 11 786.00 | | 1 020 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 538.00 | 11 786.00 | | 1 012 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315.00 | 4 420.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 4 420.00 | | 3 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 901.00 | 59 169.00 | 133 033.00 | 464 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VP Divers | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 430.00 | 230 932.00 | 55 498.00 | 286 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 219.00 | 143 488.00 | 133 033.00 | 549 219.00 |