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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AP Constructions | 35 960.00 | 29 140.00 | 6 819.00 | 35 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 831.00 | 612 373.00 | 63 458.00 | 675 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 782.00 | 115 769.00 | 11 013.00 | 126 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 008.00 | 763 921.00 | 192 087.00 | 956 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 609 754.00 | | 609 754.00 | 609 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 767.00 | | 959 767.00 | 959 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 775.00 | 763 921.00 | 1 151 854.00 | 1 915 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 785 440.00 | | | 785 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 414.00 | | | 366 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854.00 | | | 1 151 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 109.00 | | | 345 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 929.00 | 720.00 | 1 500 649.00 | 1 499 929.00 |
FG Production vendue services | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 725.00 | 720.00 | 1 598 445.00 | 1 597 725.00 |
FM Production stockée | | | -2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 158.00 | | | 1 609 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 085.00 | | | 1 453 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 770.00 | | 5 730.00 | 950 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 956 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 838 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 815.00 | | 4 250.00 | 834 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 316.00 | | 1 480.00 | 109 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 986.00 | 24 427.00 | 492.00 | 739 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 347.00 | 24 427.00 | 492.00 | 733 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 313 877.00 | | | 313 877.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 311.00 | 10 006.00 | 21 305.00 | 31 311.00 |
VI Groupe et associés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 494.00 | 320 111.00 | 18 383.00 | 338 494.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 414.00 | 345 109.00 | 21 305.00 | 366 414.00 |