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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AP Constructions | 47 774.00 | 35 856.00 | 11 918.00 | 47 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 118.00 | 519 943.00 | 31 175.00 | 551 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 416.00 | 100 586.00 | 8 829.00 | 109 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 538.00 | 659 300.00 | 168 238.00 | 827 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BN En cours de production de biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 474 712.00 | | 474 712.00 | 474 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 802.00 | | 804 802.00 | 804 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 340.00 | 659 300.00 | 973 040.00 | 1 632 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 252.00 | | | 296 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 040.00 | | | 973 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 890.00 | | | 278 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 468.00 | | 1 839.00 | 831 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 827 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 708 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 438.00 | | 639.00 | 713 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 116.00 | | 1 200.00 | 115 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 298.00 | 17 770.00 | 5 769.00 | 647 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 384.00 | 17 770.00 | 5 769.00 | 644 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 269 011.00 | 269 011.00 | | 269 011.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 107.00 | 282 724.00 | 18 383.00 | 301 107.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 252.00 | 278 890.00 | 17 362.00 | 296 252.00 |