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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AP Constructions | 35 960.00 | 30 656.00 | 5 304.00 | 35 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 044.00 | 495 959.00 | 52 085.00 | 548 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025.00 | 124 431.00 | 11 594.00 | 136 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 199.00 | 653 960.00 | 181 239.00 | 835 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
BZ Autres créances | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CF Disponibilités | 609 382.00 | | 609 382.00 | 609 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 519.00 | | 952 519.00 | 952 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 718.00 | 653 960.00 | 1 133 758.00 | 1 787 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 258 775.00 | | | 258 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 743 985.00 | | | 743 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 773.00 | | | 389 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 758.00 | | | 1 133 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 008.00 | | 18 127.00 | 956 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 936.00 | 835 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 724.00 | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 211.00 | 720 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 573.00 | | 16 667.00 | 838 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 796.00 | | 1 460.00 | 110 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 921.00 | 28 975.00 | 138 936.00 | 763 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | 3 724.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 283.00 | 28 975.00 | 135 211.00 | 757 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 10 156.00 | 11 164.00 | 21 320.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 193.00 | 312 811.00 | 18 383.00 | 331 193.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 773.00 | 378 609.00 | 11 164.00 | 389 773.00 |