| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 47 774.00 | 37 792.00 | 9 982.00 | 47 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 632.00 | 528 548.00 | 35 084.00 | 563 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 187.00 | 99 217.00 | 7 970.00 | 107 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 773.00 | 668 300.00 | 170 473.00 | 838 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
BN En cours de production de biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 515 990.00 | | 515 990.00 | 515 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 046.00 | | 832 046.00 | 832 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 820.00 | 668 300.00 | 1 002 519.00 | 1 670 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 679 220.00 | | | 679 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 299.00 | | | 323 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 519.00 | | | 1 002 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 881.00 | | | 294 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 695.00 | 7 277.00 | 28 418.00 | 35 695.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 294.00 | 245 911.00 | 18 383.00 | 264 294.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 299.00 | 294 881.00 | 28 418.00 | 323 299.00 |