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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AP Constructions | 35 960.00 | 32 171.00 | 3 789.00 | 35 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 268.00 | 504 015.00 | 41 253.00 | 545 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 425.00 | 129 036.00 | 6 389.00 | 135 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 223.00 | 668 137.00 | 165 087.00 | 833 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BN En cours de production de biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
BZ Autres créances | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CF Disponibilités | 501 896.00 | | 501 896.00 | 501 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 639.00 | | 853 639.00 | 853 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 863.00 | 668 137.00 | 1 018 726.00 | 1 686 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 707 183.00 | | | 707 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 543.00 | | | 311 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 726.00 | | | 1 018 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 678.00 | | | 310 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 199.00 | | 7 651.00 | 835 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 833 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 716 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 029.00 | | 6 251.00 | 720 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 256.00 | | 1 400.00 | 112 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 960.00 | 23 804.00 | 9 627.00 | 653 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 046.00 | 23 804.00 | 9 627.00 | 651 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 268 520.00 | | | 268 520.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 10 307.00 | 865.00 | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 477.00 | 322 095.00 | 18 383.00 | 340 477.00 |
VW T.V.A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 543.00 | 310 678.00 | 865.00 | 311 543.00 |