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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 47 774.00 | 39 245.00 | 8 529.00 | 47 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 455.00 | 538 334.00 | 26 121.00 | 564 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 321.00 | 82 419.00 | 24 902.00 | 107 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 677.00 | 662 742.00 | 77 935.00 | 740 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BN En cours de production de biens | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 625 308.00 | | 625 308.00 | 625 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 053.00 | | 906 053.00 | 906 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 730.00 | 662 742.00 | 983 988.00 | 1 646 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 264 158.00 | 263 806.00 | | 264 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | 13 353.00 | | 18 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 2 062.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 683 556.00 | 679 220.00 | | 683 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 528.00 | 38 344.00 | | 39 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | 22 215.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 85 116.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 088.00 | 177 624.00 | | 163 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 431.00 | 323 299.00 | | 300 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 988.00 | 1 002 519.00 | | 983 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 629.00 | 300 691.00 | | 276 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 773.00 | | 28 732.00 | 838 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 054.00 | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 829.00 | 740 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 719 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 593.00 | | 28 732.00 | 718 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 300.00 | 22 217.00 | 27 775.00 | 668 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 556.00 | 22 217.00 | 27 775.00 | 665 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 528.00 | 15 725.00 | 23 347.00 | 39 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 394.00 | 208 050.00 | 18 345.00 | 226 394.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 431.00 | 276 629.00 | 23 347.00 | 300 431.00 |