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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 91 603.00 | 17 058.00 | 108 662.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 675.00 | 247 584.00 | 43 090.00 | 290 675.00 |
BT Marchandises | 477 299.00 | 25 098.00 | 452 200.00 | 477 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048 069.00 | 95 218.00 | 5 952 851.00 | 6 048 069.00 |
BZ Autres créances | 4 492 520.00 | | 4 492 520.00 | 4 492 520.00 |
CF Disponibilités | 291 465.00 | | 291 465.00 | 291 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 521.00 | 120 316.00 | 11 211 205.00 | 11 331 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 196.00 | 367 900.00 | 11 254 296.00 | 11 622 196.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 985.00 | 649 985.00 | | 649 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -569 127.00 | -499 725.00 | | -569 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 088.00 | -76 376.00 | | -174 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 016.00 | 1 717 130.00 | | 1 550 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 574.00 | 73 228.00 | | 75 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 574.00 | 73 228.00 | | 75 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 706.00 | 990 968.00 | | 740 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 776.00 | 5 023 433.00 | | 5 453 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 596.00 | 1 214 807.00 | | 696 596.00 |
EA Autres dettes | 2 737 628.00 | 237 032.00 | | 2 737 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 705.00 | 7 466 239.00 | | 9 628 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 296.00 | 9 256 597.00 | | 11 254 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 706.00 | 990 968.00 | | 740 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 722 320.00 | 685 353.00 | 27 407 673.00 | 26 722 320.00 |
FD Production vendue biens | -123 313.00 | | -123 313.00 | -123 313.00 |
FG Production vendue services | 49 674.00 | 379 027.00 | 428 701.00 | 49 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 648 680.00 | 1 064 380.00 | 27 713 060.00 | 26 648 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 748 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 430 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 842 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -524.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 792 535.00 | 29 270 676.00 | | 27 792 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 966 624.00 | 29 347 052.00 | | 27 966 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 088.00 | -76 376.00 | | -174 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 405.00 | 54 754.00 | | 57 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 776.00 | 5 453 776.00 | | 5 453 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 628.00 | 2 737 628.00 | | 2 737 628.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 706.00 | 740 706.00 | | 740 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 748.00 | 10 562 758.00 | 22 990.00 | 10 585 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 705.00 | 9 628 705.00 | | 9 628 705.00 |