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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 1 080.00 | 6 151.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 107 322.00 | 1 339.00 | 108 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 159.00 | 132 311.00 | 15 848.00 | 148 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 819.00 | 24 479.00 | 433 340.00 | 457 819.00 |
BZ Autres créances | 5 280 633.00 | | 5 280 633.00 | 5 280 633.00 |
CF Disponibilités | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 494.00 | 24 479.00 | 5 807 014.00 | 5 831 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 652.00 | 156 790.00 | 5 822 862.00 | 5 979 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -74 007.00 | -488 216.00 | | -74 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 039.00 | 414 209.00 | | 185 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 278.00 | 1 569 239.00 | | 1 754 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 844.00 | 53 562.00 | | 62 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 844.00 | 53 562.00 | | 62 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 438.00 | 3 617 438.00 | | 3 617 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | 1 045 063.00 | | 106 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 515.00 | 542 389.00 | | 278 515.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 117 031.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 740.00 | 5 321 921.00 | | 4 005 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 862.00 | 6 944 723.00 | | 5 822 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 633.00 | 1 704 484.00 | | 385 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 239 678.00 | 356 689.00 | 8 596 367.00 | 8 239 678.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 307.00 | 1 104 297.00 | 1 127 605.00 | 23 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 985.00 | 1 460 986.00 | 9 723 972.00 | 8 262 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582.00 | 31 279.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 31 279.00 | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | 31 279.00 | | 8 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 226.00 | 22 692 288.00 | | 9 930 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 187.00 | 22 278 079.00 | | 9 745 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 039.00 | 414 209.00 | | 185 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 766.00 | 43 214.00 | | 43 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 072.00 | 148 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 972.00 | 23 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 346.00 | 3 037.00 | 132 072.00 | 261 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | 111 972.00 | 135 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 465.00 | 3 037.00 | 20 100.00 | 125 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 562.00 | 9 282.00 | | 53 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 562.00 | 9 282.00 | | 53 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617 438.00 | | 3 617 438.00 | 3 617 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 515.00 | 278 515.00 | | 278 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 457 819.00 | 457 819.00 | | 457 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280 633.00 | 5 280 633.00 | | 5 280 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 953.00 | 5 749 595.00 | 8 357.00 | 5 757 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 070.00 | 385 633.00 | 3 617 438.00 | 4 003 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |