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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 102 437.00 | 6 225.00 | 108 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 724.00 | 258 418.00 | 14 306.00 | 272 724.00 |
BT Marchandises | 388 887.00 | 89 364.00 | 299 523.00 | 388 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 963.00 | 8 230.00 | 5 109 733.00 | 5 117 963.00 |
BZ Autres créances | 1 035 678.00 | | 1 035 678.00 | 1 035 678.00 |
CF Disponibilités | 541 039.00 | | 541 039.00 | 541 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 632.00 | 97 593.00 | 6 990 039.00 | 7 087 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 356.00 | 356 011.00 | 7 004 345.00 | 7 360 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -514 997.00 | | | -514 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | -514 997.00 | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 031.00 | 1 128 250.00 | | 1 155 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 562.00 | 75 574.00 | | 53 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 562.00 | 75 574.00 | | 53 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 476.00 | 2 449 925.00 | | 3 608 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 329.00 | 1 260 075.00 | | 1 502 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 568.00 | 549 536.00 | | 608 568.00 |
EA Autres dettes | 76 380.00 | 107 526.00 | | 76 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 752.00 | 4 575 094.00 | | 5 795 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 345.00 | 5 778 917.00 | | 7 004 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 752.00 | 4 575 094.00 | | 5 795 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 270 613.00 | 605 135.00 | 20 875 748.00 | 20 270 613.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 103 469.00 | 244 200.00 | 347 669.00 | 103 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 374 082.00 | 849 334.00 | 21 223 416.00 | 20 374 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 358 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 252 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 327.00 | |
GE Autres charges | | | 40 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 462 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 705.00 | 52 128.00 | | 213 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 705.00 | 52 759.00 | | 213 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 44 544.00 | | 9 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 683.00 | 20 433.00 | | 19 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 391.00 | 64 977.00 | | 29 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 314.00 | -12 217.00 | | 184 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 223.00 | 22 752 350.00 | | 21 587 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560 442.00 | 23 267 347.00 | | 21 560 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 781.00 | -514 997.00 | | 26 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 507.00 | 59 947.00 | | 50 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 555.00 | | 189.00 | 287 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 020.00 | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 272 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 913.00 | | 189.00 | 22 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 583.00 | 2 835.00 | | 255 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 702.00 | 2 835.00 | | 119 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 574.00 | | 22 012.00 | 75 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 574.00 | | 22 012.00 | 75 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608 476.00 | 3 608 476.00 | | 3 608 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 329.00 | 1 502 329.00 | | 1 502 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 963.00 | 5 117 963.00 | | 5 117 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 608 476.00 | | | 3 608 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 925.00 | | | 2 449 925.00 |
VP Divers | 1 035 678.00 | 1 035 678.00 | | 1 035 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 568.00 | 608 568.00 | | 608 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 788.00 | 6 157 706.00 | 8 082.00 | 6 165 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 752.00 | 5 795 752.00 | | 5 795 752.00 |