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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 360.00 | 6 871.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 105 005.00 | 3 657.00 | 108 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 231.00 | 261 346.00 | 18 885.00 | 280 231.00 |
BT Marchandises | 529 622.00 | 51 884.00 | 477 738.00 | 529 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 304.00 | 31 296.00 | 4 617 008.00 | 4 648 304.00 |
BZ Autres créances | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CF Disponibilités | 1 689 788.00 | | 1 689 788.00 | 1 689 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 018.00 | 83 180.00 | 6 925 838.00 | 7 009 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 249.00 | 344 526.00 | 6 944 723.00 | 7 289 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -488 216.00 | -514 997.00 | | -488 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 209.00 | 26 781.00 | | 414 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 239.00 | 1 155 031.00 | | 1 569 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 438.00 | 3 608 476.00 | | 3 617 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 063.00 | 1 502 329.00 | | 1 045 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 389.00 | 608 568.00 | | 542 389.00 |
EA Autres dettes | 117 031.00 | 76 380.00 | | 117 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 921.00 | 5 795 752.00 | | 5 321 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 723.00 | 7 004 345.00 | | 6 944 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 484.00 | 5 795 752.00 | | 1 704 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 323 908.00 | 482 755.00 | 21 806 663.00 | 21 323 908.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 682.00 | 606 146.00 | 703 829.00 | 97 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 421 591.00 | 1 088 901.00 | 22 510 492.00 | 21 421 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 636 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 400 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 182 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 279.00 | 213 705.00 | | 31 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279.00 | 213 705.00 | | 31 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 279.00 | 184 314.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 692 288.00 | 21 587 223.00 | | 22 692 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 278 079.00 | 21 560 442.00 | | 22 278 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 209.00 | 26 781.00 | | 414 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 214.00 | 50 507.00 | | 43 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 724.00 | | 7 507.00 | 272 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | | 7 231.00 | 128 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | 276.00 | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 418.00 | 2 928.00 | | 258 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 537.00 | 2 928.00 | | 122 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617 438.00 | | | 3 617 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 389.00 | 542 389.00 | | 542 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 304.00 | 4 648 304.00 | | 4 648 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 965.00 | 4 789 608.00 | 8 357.00 | 4 797 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 921.00 | 1 704 484.00 | | 5 321 921.00 |