| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 96 579.00 | 12 083.00 | 108 662.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 555.00 | 252 560.00 | 34 995.00 | 287 555.00 |
BT Marchandises | 470 155.00 | 30 954.00 | 439 202.00 | 470 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554 115.00 | 89 412.00 | 6 464 703.00 | 6 554 115.00 |
BZ Autres créances | 4 711 700.00 | | 4 711 700.00 | 4 711 700.00 |
CF Disponibilités | 746 824.00 | | 746 824.00 | 746 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 933.00 | 120 366.00 | 12 372 567.00 | 12 492 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 488.00 | 372 926.00 | 12 407 562.00 | 12 780 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 985.00 | 649 985.00 | | 649 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -750 190.00 | -569 127.00 | | -750 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 471.00 | -174 088.00 | | -403 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 570.00 | 1 550 016.00 | | 1 139 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 544.00 | 740 706.00 | | 783 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 274.00 | | | 3 540 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 103.00 | 5 453 776.00 | | 6 011 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 947.00 | 696 596.00 | | 687 947.00 |
EA Autres dettes | 169 551.00 | 2 737 628.00 | | 169 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 418.00 | 9 628 705.00 | | 11 192 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 562.00 | 11 254 296.00 | | 12 407 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 540 274.00 | | | 3 540 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 439 518.00 | 688 597.00 | 27 128 115.00 | 26 439 518.00 |
FD Production vendue biens | -152 183.00 | | -152 183.00 | -152 183.00 |
FG Production vendue services | 205 755.00 | 219 510.00 | 425 265.00 | 205 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 493 090.00 | 908 107.00 | 27 401 198.00 | 26 493 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 431 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 035 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 593 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 030.00 | 631.00 | | 54 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 030.00 | 631.00 | | 54 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 305.00 | 631.00 | | -161 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 543 111.00 | 27 792 535.00 | | 27 543 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 946 581.00 | 27 966 624.00 | | 27 946 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 471.00 | -174 088.00 | | -403 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 479.00 | 57 405.00 | | 63 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 287 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 584.00 | 4 975.00 | | 247 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 4 975.00 | | 111 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 274.00 | 3 540 274.00 | | 3 540 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 103.00 | 6 011 103.00 | | 6 011 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 544.00 | 783 544.00 | | 783 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 298 866.00 | 11 275 953.00 | 22 913.00 | 11 298 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 418.00 | 11 192 418.00 | | 11 192 418.00 |