| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 659.00 | 24 479.00 | 282 179.00 | 306 659.00 |
BZ Autres créances | 2 088 174.00 | | 2 088 174.00 | 2 088 174.00 |
CF Disponibilités | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 138.00 | 24 479.00 | 2 419 659.00 | 2 444 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 268.00 | 24 479.00 | 2 419 788.00 | 2 444 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 808.00 | 1 630 808.00 | | 1 630 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990.00 | 12 438.00 | | 17 990.00 |
DG Autres réserves | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
DH Report à nouveau | | -74 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 240.00 | 185 039.00 | | 312 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 518.00 | 1 754 278.00 | | 2 066 518.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 292.00 | 62 844.00 | | 53 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 292.00 | 62 844.00 | | 78 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 617 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | 106 918.00 | | 63 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 687.00 | 278 515.00 | | 211 687.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 978.00 | 4 005 740.00 | | 274 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 788.00 | 5 822 862.00 | | 2 419 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 633.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 595 932.00 | 1 595 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 1 595 932.00 | 1 596 132.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 2 349.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 383.00 | 2 349.00 | | 32 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 383.00 | 8 233.00 | | -32 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 759.00 | 9 930 226.00 | | 1 648 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 518.00 | 9 745 187.00 | | 1 336 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 240.00 | 185 039.00 | | 312 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 039.00 | 43 766.00 | | 55 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 228.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 029.00 | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 909.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 893.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 311.00 | 1 101.00 | 133 412.00 | 132 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | 1 101.00 | 109 503.00 | 108 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 844.00 | 34 335.00 | 18 887.00 | 62 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 844.00 | 34 335.00 | 18 887.00 | 62 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 18 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 687.00 | 211 687.00 | | 211 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617 438.00 | | | 3 617 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 174.00 | 2 088 174.00 | | 2 088 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 962.00 | 2 394 962.00 | | 2 394 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |