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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 539 251.00 | 1 220 676.00 | 1 318 575.00 | 2 539 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 573.00 | 27 365.00 | 18 208.00 | 45 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 156.00 | 197 760.00 | 228 396.00 | 426 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 813.00 | 1 445 800.00 | 2 258 012.00 | 3 703 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 346 302.00 | | 346 302.00 | 346 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 010.00 | | 340 010.00 | 340 010.00 |
CF Disponibilités | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 282.00 | | 908 282.00 | 908 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 095.00 | 1 445 800.00 | 3 166 295.00 | 4 612 095.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 087.00 | 1 259 087.00 | | 1 259 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DG Autres réserves | 885 431.00 | 896 788.00 | | 885 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 956.00 | 84 703.00 | | 144 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 227.00 | 19 300.00 | | 16 227.00 |
DK Provisions réglementées | 365 769.00 | 332 517.00 | | 365 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 861.00 | 2 699 787.00 | | 2 778 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 257.00 | 108 468.00 | | 139 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 16 377.00 | | 7 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 575.00 | 104 380.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 22 920.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 298.00 | 29 452.00 | | 80 298.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 1 842.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 434.00 | 283 439.00 | | 312 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 295.00 | 3 043 226.00 | | 3 166 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 018.00 | | 1 954 018.00 | 1 954 018.00 |
FG Production vendue services | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 214.00 | | 2 119 214.00 | 2 119 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 265 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | 82.00 | | 7 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 130.00 | 33 369.00 | | 41 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 056.00 | -30 295.00 | | -38 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 082.00 | 21 949.00 | | 54 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 090.00 | 2 034 040.00 | | 2 228 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 134.00 | 1 949 337.00 | | 2 083 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 956.00 | 84 703.00 | | 144 956.00 |