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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 917.00 | 2 363.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 580 570.00 | 1 343 502.00 | 1 237 068.00 | 2 580 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250.00 | 22 172.00 | 23 078.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 020.00 | 319 395.00 | 222 626.00 | 542 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 656.00 | 1 685 985.00 | 2 152 671.00 | 3 838 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 985.00 | 1 685 985.00 | 2 504 999.00 | 4 190 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 116.00 | | | 1 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DK Provisions réglementées | 465 524.00 | | | 465 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 757.00 | | | 2 288 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 999.00 | | | 2 504 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 895 970.00 | | 1 895 970.00 | 1 895 970.00 |
FG Production vendue services | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 568.00 | | 2 013 568.00 | 2 013 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 778.00 | | | -34 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 475.00 | | | 2 039 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 048.00 | | | 2 000 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 176.00 | | 26 915.00 | 3 873 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 434.00 | 3 838 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 657.00 | 613 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 777.00 | 3 222 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 453.00 | | 3 280.00 | 622 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 877.00 | | 23 622.00 | 3 247 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 13.00 | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 169.00 | 120 650.00 | 56 834.00 | 1 622 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 5 136.00 | 12 657.00 | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 731.00 | 115 514.00 | 44 177.00 | 1 613 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 272.00 | 33 252.00 | | 432 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 272.00 | 33 252.00 | | 432 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VC Groupe et associés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 119.00 | 40 027.00 | 14 093.00 | 54 119.00 |
VI Groupe et associés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 446.00 | 175 812.00 | 2 634.00 | 178 446.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 091.00 | 152 998.00 | 14 093.00 | 167 091.00 |