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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 8 438.00 | 4 219.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 591 335.00 | 1 297 726.00 | 1 293 609.00 | 2 591 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 920.00 | 28 510.00 | 25 410.00 | 53 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 740.00 | 287 496.00 | 260 245.00 | 547 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 176.00 | 1 622 169.00 | 2 251 006.00 | 3 873 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 354 926.00 | | 354 926.00 | 354 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 272 483.00 | | 272 483.00 | 272 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 104.00 | | 685 104.00 | 685 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 279.00 | 1 622 169.00 | 2 936 110.00 | 4 558 279.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 087.00 | | | 1 259 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DK Provisions réglementées | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 151.00 | | | 2 667 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 959.00 | | | 268 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 110.00 | | | 2 936 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 415.00 | | 2 195 415.00 | 2 195 415.00 |
FG Production vendue services | 182 886.00 | | 182 886.00 | 182 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 300.00 | | 2 378 300.00 | 2 378 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 629.00 | | | -30 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 441.00 | | | 2 425 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 504.00 | | | 2 300 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 900.00 | | 64 196.00 | 3 813 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 3 873 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 3 247 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 453.00 | | | 622 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 625.00 | | 64 172.00 | 3 188 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 24.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 405.00 | 113 234.00 | 4 469.00 | 1 513 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 186.00 | 109 015.00 | 4 469.00 | 1 509 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 020.00 | 33 252.00 | | 399 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 020.00 | 33 252.00 | | 399 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 42 860.00 | | 16 497.00 | 42 860.00 |
VC Groupe et associés | 232 646.00 | 232 646.00 | | 232 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 142.00 | 49 582.00 | 53 560.00 | 103 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 059.00 | 370 425.00 | 2 634.00 | 373 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 204.00 | 159 644.00 | 53 560.00 | 213 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |