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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 4 219.00 | 8 438.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 585 987.00 | 1 243 949.00 | 1 342 038.00 | 2 585 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 631.00 | 24 219.00 | 24 413.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 125.00 | 241 018.00 | 258 107.00 | 499 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 900.00 | 1 513 405.00 | 2 300 495.00 | 3 813 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 504 816.00 | | 504 816.00 | 504 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 010.00 | | 340 010.00 | 340 010.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 846.00 | | 919 846.00 | 919 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 746.00 | 1 513 405.00 | 3 220 341.00 | 4 733 746.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 087.00 | | | 1 259 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DG Autres réserves | 387 955.00 | | | 387 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DK Provisions réglementées | 399 020.00 | | | 399 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 436.00 | | | 2 902 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 341.00 | | | 3 220 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 338.00 | | 2 167 338.00 | 2 167 338.00 |
FG Production vendue services | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 879.00 | | 2 363 879.00 | 2 363 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 104.00 | | | -30 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 858.00 | | | 2 481 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 402.00 | | | 2 288 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 813.00 | | 174 959.00 | 3 703 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 872.00 | 3 813 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 872.00 | 3 188 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | 12 657.00 | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 195.00 | | 162 302.00 | 3 091 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 800.00 | 104 885.00 | 37 281.00 | 1 445 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 800.00 | 100 666.00 | 37 281.00 | 1 445 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 769.00 | 33 252.00 | | 365 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 769.00 | 33 252.00 | 75 000.00 | 440 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VC Groupe et associés | 453 318.00 | | | 453 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 522.00 | 34 735.00 | 55 787.00 | 90 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 905.00 | 521 271.00 | 2 634.00 | 523 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 567.00 | 159 780.00 | 55 787.00 | 215 567.00 |