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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 580 570.00 | 1 491 367.00 | 1 089 203.00 | 2 580 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 41 401.00 | 6 278.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 667.00 | 453 374.00 | 101 293.00 | 554 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 537.00 | 1 989 422.00 | 1 872 115.00 | 3 861 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 392 064.00 | | 392 064.00 | 392 064.00 |
CF Disponibilités | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 793.00 | | 512 793.00 | 512 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 330.00 | 1 989 422.00 | 2 384 908.00 | 4 374 330.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 316.00 | 666 316.00 | | 666 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | 27 669.00 | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 026.00 | 7 141.00 | | -42 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DK Provisions réglementées | 562 801.00 | 531 158.00 | | 562 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 028.00 | 1 873 411.00 | | 1 863 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 258.00 | 22 274.00 | | 116 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 729.00 | 28 373.00 | | 334 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | 35 919.00 | | 70 892.00 |
EA Autres dettes | | 28 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 880.00 | 472 604.00 | | 521 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 908.00 | 2 346 015.00 | | 2 384 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 279.00 | | 27 258.00 | 3 834 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 076.00 | | | 613 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 572.00 | | 27 258.00 | 3 218 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 729.00 | 84 693.00 | | 1 904 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 176.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 625.00 | 84 517.00 | | 1 901 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 158.00 | 31 644.00 | | 531 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 158.00 | 31 644.00 | | 531 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 729.00 | 334 729.00 | | 334 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VC Groupe et associés | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 524.00 | 408 790.00 | 1 734.00 | 410 524.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 622.00 | 405 622.00 | | 405 622.00 |