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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 2 011.00 | 1 269.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 580 570.00 | 1 395 527.00 | 1 185 043.00 | 2 580 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250.00 | 30 536.00 | 14 714.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 020.00 | 371 127.00 | 170 894.00 | 542 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 767.00 | 1 799 200.00 | 2 038 567.00 | 3 837 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 030.00 | 1 799 200.00 | 2 117 830.00 | 3 917 030.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 316.00 | | | 666 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | | | 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DK Provisions réglementées | 498 341.00 | | | 498 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 526.00 | | | 1 836 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 830.00 | | | 2 117 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 656.00 | | 11.00 | 3 838 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 837 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 076.00 | | | 613 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 11.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 985.00 | 113 215.00 | | 1 685 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 093.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 068.00 | 112 121.00 | | 1 685 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 524.00 | 32 817.00 | | 465 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 524.00 | 32 817.00 | | 465 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VI Groupe et associés | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 235.00 | 35 501.00 | 1 734.00 | 37 235.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |