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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 936.00 | 79 306.00 | 25 630.00 | 104 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 105.00 | 89 474.00 | 36 631.00 | 126 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 222.00 | 11 406.00 | 40 816.00 | 52 222.00 |
CF Disponibilités | 291 293.00 | | 291 293.00 | 291 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 869.00 | 11 406.00 | 594 463.00 | 605 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 974.00 | 100 880.00 | 631 094.00 | 731 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | 108 848.00 | 103 099.00 | | 108 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | 5 749.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 380 567.00 | 381 321.00 | | 380 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | 10 250.00 | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 10.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 29 093.00 | | 30 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 565.00 | 209 890.00 | | 206 565.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 13 047.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 528.00 | 262 290.00 | | 250 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 094.00 | 643 611.00 | | 631 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 528.00 | 262 290.00 | | 250 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 064.00 | 88 390.00 | 1 033 454.00 | 945 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 064.00 | 88 390.00 | 1 033 454.00 | 945 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 184 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 598.00 | 27 490.00 | | 24 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 942.00 | 96 701.00 | | 182 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -672.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 014.00 | 991 994.00 | | 1 044 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 768.00 | 986 245.00 | | 1 044 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | 5 749.00 | | -754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 149.00 | 17 549.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 177.00 | | 21 329.00 | 122 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 401.00 | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 126 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 976.00 | | 7 128.00 | 102 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 846.00 | 8 628.00 | | 80 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 846.00 | 8 628.00 | | 75 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 733.00 | | 4 327.00 | 15 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 733.00 | | 4 327.00 | 15 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 733.00 | | 4 327.00 | 15 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 355.00 | 273 355.00 | | 273 355.00 |
VW T.V.A. | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |