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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 195.00 | 805.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 51 990.00 | 1 313.00 | 50 677.00 | 51 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 216.00 | 952.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 553.00 | 99 137.00 | 153 415.00 | 252 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 712.00 | 110 862.00 | 216 849.00 | 327 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 391.00 | | 324 391.00 | 324 391.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 474.00 | 6 765.00 | 38 710.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 581 886.00 | | 581 886.00 | 581 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 257.00 | 6 765.00 | 986 493.00 | 993 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 969.00 | 117 627.00 | 1 203 342.00 | 1 320 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | 270 353.00 | 145 802.00 | | 270 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 840.00 | 124 551.00 | | 120 840.00 |
DL TOTAL (I) | 663 666.00 | 542 826.00 | | 663 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 5 336.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 781.00 | 126.00 | | 56 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 39 573.00 | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 042.00 | 432 997.00 | | 444 042.00 |
EA Autres dettes | 15 259.00 | 6 120.00 | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 676.00 | 484 151.00 | | 539 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 342.00 | 1 026 978.00 | | 1 203 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 676.00 | 484 151.00 | | 539 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 826.00 | | 218 397.00 | 215 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 511.00 | 327 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 511.00 | 310 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 825.00 | | 217 397.00 | 199 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 251.00 | 20 549.00 | 11 937.00 | 102 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 195.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | 20 353.00 | 11 937.00 | 97 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 3 326.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 3 326.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 3 326.00 | | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 144.00 | 141 144.00 | | 141 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 324 391.00 | 324 391.00 | | 324 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
VW T.V.A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 676.00 | 539 676.00 | | 539 676.00 |