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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 943.00 | 94 700.00 | 131 242.00 | 225 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 583.00 | 95 700.00 | 135 882.00 | 231 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
BZ Autres créances | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 1 217 620.00 | | 1 217 620.00 | 1 217 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 574.00 | | 1 549 574.00 | 1 549 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 157.00 | 95 700.00 | 1 685 456.00 | 1 781 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 880.00 | 262 880.00 | | 142 880.00 |
DH Report à nouveau | 439 649.00 | 428 681.00 | | 439 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 10 968.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 640 627.00 | 712 123.00 | | 640 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 374.00 | 255 778.00 | | 283 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | 39 898.00 | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 873.00 | 25 984.00 | | 33 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 088.00 | 480 373.00 | | 687 088.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 7 292.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 829.00 | 809 326.00 | | 1 044 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 456.00 | 1 521 448.00 | | 1 685 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 829.00 | 809 326.00 | | 1 044 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 586.00 | | 40 095.00 | 310 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 098.00 | 231 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 038.00 | 225 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 786.00 | | 38 195.00 | 302 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 1 900.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 008.00 | 40 657.00 | 34 965.00 | 90 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 138.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | 40 519.00 | 34 965.00 | 89 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 815.00 | 211 815.00 | | 211 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
VI Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 796.00 | 381 796.00 | | 381 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 255.00 | 300 255.00 | | 300 255.00 |
VW T.V.A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 829.00 | 1 044 829.00 | | 1 044 829.00 |