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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 183.00 | 985.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 867.00 | 86 562.00 | 35 305.00 | 121 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 006.00 | 96 745.00 | 47 262.00 | 144 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 474.00 | 3 454.00 | 42 021.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 421 044.00 | | 421 044.00 | 421 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 774.00 | 3 454.00 | 742 320.00 | 745 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 780.00 | 100 198.00 | 789 582.00 | 889 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | 108 093.00 | 108 848.00 | | 108 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | -754.00 | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 418 275.00 | 380 567.00 | | 418 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | 3 626.00 | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 556.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 30 235.00 | | 21 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 162.00 | 206 565.00 | | 328 162.00 |
EA Autres dettes | 11 790.00 | 9 546.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 307.00 | 250 528.00 | | 371 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 582.00 | 631 094.00 | | 789 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 307.00 | 250 528.00 | | 371 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 105.00 | | 17 931.00 | 126 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 144 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 104.00 | | 17 931.00 | 110 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 474.00 | 7 271.00 | | 89 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 474.00 | 7 271.00 | | 84 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 406.00 | | 7 952.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 406.00 | | 7 952.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | | 7 952.00 | 11 406.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 255 698.00 | | | 255 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 226.00 | 290 226.00 | | 290 226.00 |
VW T.V.A. | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 307.00 | 371 307.00 | | 371 307.00 |